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資産運用サービス



1980年に米国においてマルチ・マネージャー・ファンドの提供を開始し、現在では、伝統的資産に留まらず、ヘッジファンドなどのオルタナティブ(代替資産)ファンドを含め、世界で約400本※のマルチ・マネージャー・ファンドを設定・管理しています。
これらのマルチ・マネージャー・ファンドでは、ラッセルの運用会社調査によって世界中から厳選された優秀な運用会社が、ラッセルからの運用委託に基づいて、それぞれの得意分野に特化した運用を行っております。
運用スタイル・投資アプローチ等が異なる複数の運用会社を採用することで投資リスクを低減し、長期的に安定した超過収益の獲得を目指す一方で、ラッセルはファンド全体のリスクコントロールを担い、各委託先の運用内容について投資家の皆様に代わって常にモニタリングしています。


伝統的資産

ラッセルがグローバルに設定・管理を行う株式・債券といった伝統的資産に投資するマルチ・マネージャー・ファンドの中からお客様のニーズに合致した商品の提供を目指します。
また、主要な投資対象国のみならず、新興国市場の地域に特化したファンドや、小型株ファンド、あるいは、ハイイールド債やEMDといった専門性の高い債券ファンドを運用する運用会社評価も行っており、お客様のより高度なニーズにもお応えしていきます。

オルタナティブ(代替資産)ファンド

近年、分散投資の一環として、あるいは絶対リターンの収益を狙うため、オルタナティブ投資に対する注目が高まっており、ラッセルでは現在、以下のサービスを提供しています。

  • ファンド・オブ・ヘッジファンズ
    伝統的資産との連動性が低いノン・ディレクショナル投資戦略を採用するヘッジファンドを中心に、運用会社調査によって世界中から厳選された様々な運用戦略を持つヘッジファンドを組み合わせたファンドを提供しています。

  • プライベート・エクイティ
    2004年3月、ラッセルは世界で有数のプライベート・エクイティの運用会社であるPantheon(パンテオン)を買収しました。パンテオンはグローバルにプライベート・エクイティの投資を行うファンド・オブ・ファンズのスペシャリストで、ロンドン、サンフランシスコ、香港、ブリュッセルを拠点に、グローバルにサービスを提供する業界最大手の一つです。

  • 不動産
    マルチ・マネージャーによるグローバルREITファンドに加え、投資家の皆様のニーズに沿った形でオポチュニスティック・ファンドのファンド・オブ・ファンズをご提供することも可能です。

※2008年12月末現在、グループ合算



◎当サイトに関してご留意いただきたい事項

◎当サイトに関してご留意いただきたい事項

当サイト中 「ラッセル・インベストメント グループ」、「ラッセル・インベストメント」、および「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニーおよびその子会社等の総称です。 当サイトは、 当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。ラッセルによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部 または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。 当サイトは、一般的な情報の提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨等の投資勧誘を目的としたものではありません。また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

◎主な投資リスク

当社が媒介する投資信託受益権・投資証券(含む外国籍投資信託受益証券・投資証券)をはじめとする金融商品等は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって投資元本は保証されているものではなく、資産の価値の減少を含むリスクはお客さまご自身が負います。
投資信託は、預金、保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
金融商品取引業者以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※上記は主な投資リスクであり、リスクはこれらに限定されるものではありません。

◎費用について 

投資信託には、「お申込手数料」、「信託報酬(保有期間中)」、「ご換金手数料」、「信託財産留保金」、「監査手数料」などの諸費用がかかる場合があります。諸費用(手数料等)については、お申込金額、保有期間等により異なるため 事前に料率、上限額等を表示することができません。 また、外国籍投資信託受益証券・投資証券には、management fees, performance fees, custodian and trustee fees, sub-custodian fees, administration fees, anti dilution levy, audit fees, professional fees, registration fees, marketing fees, miscellaneous fees, security broker fee, swap fee, bank interest等がかかる場合があります。 ファンド・オブ・ファンズ形式を採るファンドについては組入れファンドに関して上記の費用がかかる場合があります。費用はファンドによって異なります。 これらの費用については投資対象及び運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することが出来ません。
※上記のリスクや費用の詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)の内容を十分にお読み下さい。

 

ラッセル・インベストメント株式会社
金融商品取引業者  関東財務局長(金商)第196号
加入協会:日本証券業協会、社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会


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