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「ラッセル 外国株式ファンド Ⅰ」は、日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を実質的な主要投資対象とし
ます。外国株式市場のパフォーマンスを表す代表的な指標であるMSCI KOKUSAI(配当込み)※をベンチマークとします。
複数の運用スタイル、複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー運用」を行います。ファンドは主として「ラッセル
外国株式マザーファンド」に投資します。(ファミリーファンド方式)
特長1:世界中から優れていると判断される運用会社を厳選します。
世界最大級の運用会社調査部門を擁するラッセル・インベストメントが、外国株式の運用において中長期的に超過収益を生み出すことの期待できる優れた運用会社を厳選します。
綿密な調査・分析により運用会社を4段階で評価
特長2:複数の運用スタイル、運用会社に分散しリスクの低減を図ります。 複数の運用スタイルに分散し、それぞれの運用スタイルにおいて優れていると判断される運用会社をバランスよく組み合わせることで、日々変動する投資環境にあっても、ファンド全体としてより安定し
た運用成果が期待できます。
特長3:運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じて変更等を行います。
運用能力などに変化があった場合には、必要に応じて運用会社の変更や追加等を行うことにより、常に最適と判断される運用会社の構成を目指します。 ※MSCI KOKUSAIインデックスは、MSCI
Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。当該インデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI
に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。
◎ご留意いただきたい事項
当サイトはラッセル・インベストメント株式会社がファンドの運用状況等に関する情報の提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得のお申込みにあたっては、必ず投資信託説明書(目論見書)を販売会社でお受取りになり、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
1.
当ファンドは主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落ならびに
それらの発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失
を被ることがあります。また、これらに加え外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合
には、ファンドの基準価額が下落し損失を被ることがあります。したがって、元金が保証されているもの
ではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様が負います。 2.
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等を伴う資金変動等があり、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。 3.
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断したときは、委託会社は信託約款の規定に従い、ファンドの受益権の取得申込み、換金請求の各受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み、換金請求の各受付けを取り消す場合があります。 4.
信託約款で定められた信託期間中であっても、信託契約の一部解約等の影響により、純資産総額が小さくなった場合等には期日を繰り上げて償還することがあります。 5.
投資信託は、預金、保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 6.
金融商品取引業者(従来の証券会社)以外の登録金融機関でご購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 7.
投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元金の保証はありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様が負います。 8.
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 9.
投資信託は、書面による契約解除(クーリング・オフ)の対象ではありません。 10.
当サイトの内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
◎主な投資リスク
〈以下に記載する基準価額の主な変動要因により、投資元金を下回るおそれがあります〉
1.
株価変動リスク
2.
株式の発行体の信用リスク
3.
流動性リスク
4.
為替変動リスク
5.
カントリーリスク
①お客様に直接ご負担いただく費用 【お申込み時】 ■お申込手数料 ありません。 【ご換金時】 ■ご換金手数料 ありません。 ■信託財産留保金 ありません。
②保有期間中に間接的に負担いただく費用(ファンド財産から差し引かれるものでお客様に別途お支払いいただくものではありません。) ■信託報酬
純資産総額に年1.5225%(税抜1.45%)の率を乗じて得た金額とします。
■その他
組入れ有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管、先物・オプション取引に要する費用、ファンドの一部解約に伴う支払資金の手当てを目的とした借入金の利息、信託事務の処理に要する費用、信託財産に関する租税、受託会社が立て替えた立替金の利息・借入金の利息等
当サイト中
「ラッセル・インベストメント グループ」、「ラッセル・インベストメント」、及び「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニー及びその子会社等の総称です。ラッセルによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部又は一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
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