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ファンド決算のご報告



受益者の皆様へ、


平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記ファンドは2008418日に決算を行いました。つきましては、収益分配金について、以下のとおりご報告申し上げます。
 

  決算期 決算日 収益分配金

ラッセル 日本株式ファンドⅠ

第9期 4月18日 0円

ラッセル 外国株式ファンドⅠ

第9期 4月18日 0円

ラッセル 世界債券ファンドⅠ

第9期 4月18日 0円

ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド
(確定拠出年金向け)

第5期 4月18日 0円

ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド
(確定拠出年金向け)

第3期 4月18日 0円

今期は収益の分配を行わないことといたしました。分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、その全額をファンドの運用の基本方針に基づいて引き続き運用いたします。

  個別ファンドの契約に関する諸費用やファンドの主なリスクについては、各ファンド名をクリックしていただき、個別ファンドのページをご参照下さい。

 弊社では、引き続き皆様のご期待に添う運用成果をあげるべく努力してまいる所存でございます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

以上

 


◎当サイトに関してご留意いただきたい事項

◎当サイトに関してご留意いただきたい事項

  • 当サイトはラッセル・インベストメント株式会社が投資に関する一般的情報の提供を目的として作成したものであり、特定の運用商品の推奨等の投資勧誘を目的としたものではありません。また金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

  • 投資信託は、株式および公社債等値動きのある証券に投資しますので、組入株式や組入公社債等の価格の下落ならびにそれらの発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え外貨建資産を保有する場合、外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落し損失を被ることがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様が負います。

  • リスクは上記に限定されるものではありません。投資信託の取得のお申し込みに当たっては、必ず当該商品の投資信託説明書(目論見書)を販売会社でお受け取りになり、「投資リスクおよび留意点」等、内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

  • 投資信託には、「お申し込み時」、「ご換金時」、「保有期間中」にご負担いただく手数料等の諸費用が発生します。投資信託の取得のお申し込みに当たっては、必ず当該商品の投資信託説明書(目論見書)を販売会社でお受け取りになり、「手数料および税金」等、内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

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ラッセル・インベストメント株式会社
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加入協会:日本証券業協会、社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会

 



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